חשבות

המדור מבצע את הרישומים החשבונאיים, תשלומים, גבייה מלקוחות ועריכת דוחות כספיים.

במסגרת פעילות זאת המדור אחראי על התחומים הבאים:

לקוחות - הפקת חשבונות, גבייה, קבלת כספים ורישום
ספקים ונותני שירות - קליטת חשבוניות, תשלומים, עיקולים, ערבויות, יישום הסכמים ומבדק חשבוניות לתשלום.
עובדים - טיפול בהחזרי הוצאות, דוחות נסיעה לחו"ל וטיפול בהקצאות מט"ח, התחשבנות כספית בגין כנסים והשתלמויות בארץ וכו'.
רישומים חשבונאיים של ממשקי שכר-לימוד ושכר עבודה.
רישום ודיווח תרומות בהתאם לייעודן.
ניהול ומעקב אחר השקעות, בחינת כדאיות השקעה בהתאם לתנאים, נזילות וכיו"ב.
תכנון תזרים מזומנים.
טיפול בחשבונות הבנקים, לרבות רישום, התאמות, קשר שוטף עם הבנקים. הכנת דוחות ניהוליים על פי דרישה, דוחות לגורמי חוץ כגון רשם העמותות, משרדי ממשלה וכיו"ב.
עריכת דוחות כספיים שנתיים.
טיפול בנושאי מס הכנסה, קיום קשר עם רשות המיסים, דוח מס, ועדכון הנחיות וטפסים בהתאם לעדכוני רשות המיסים.